Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSARIAU:LX
103.45
AUD
0.07
0.07%
更新日時 2018/10/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.27 - 104.58
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.68%
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前日終値
103.52
52週レンジ
102.27 - 104.58
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
0.68%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
103.45
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
725.200
設定日
03/19/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.112794
直近配当利回り(税込)
2.04%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.05 千 115.89 百万 18.92
8.15 百万 73.55 百万 12.01
59.31 百万 59.31 百万 9.68
4.09 百万 36.86 百万 6.02
3.01 百万 27.11 百万 4.43
26.62 千 25.82 百万 4.21
20.88 千 20.04 百万 3.27
12.86 千 14.90 百万 2.43
12.25 千 11.65 百万 1.90
9.82 千 9.90 百万 1.62
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-