Goldman Sachs - SICAV I - GS

GSARIAU:LX
103.25
AUD
0.09
0.09%
更新日時 2018/08/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
102.27 - 104.58
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
0.49%
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前日終値
103.16
52週レンジ
102.27 - 104.58
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
0.49%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
103.25
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
615.597
設定日
03/19/2015
直近配当額 ( 12/11/2017)
2.112794
直近配当利回り(税込)
2.05%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.25 百万 137.74 百万 20.35
116.05 千 115.52 百万 17.07
26.62 千 25.73 百万 3.80
20.88 千 19.98 百万 2.95
19.91 百万 19.91 百万 2.94
2.04 百万 18.42 百万 2.72
12.25 千 11.75 百万 1.74
9.82 千 9.90 百万 1.46
7.20 千 7.21 百万 1.07
7.05 千 7.06 百万 1.04
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-