Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS11IOU:LX
9.10
USD
0.02
0.22%
更新日時 2018/10/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
8.91 - 11.67
1年トータルリターン
-13.58%
年初来リターン
-17.80%
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前日終値
9.08
52週レンジ
8.91 - 11.67
1年トータルリターン
-13.42%
年初来リターン
-17.80%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 10/19/2018)
9.1
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
105.466
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.17 千 9.71 百万 8.36
5.24 百万 8.82 百万 7.59
1.00 百万 4.94 百万 4.25
691.41 千 4.71 百万 4.05
1.77 百万 3.56 百万 3.06
595.45 千 3.34 百万 2.87
1.19 百万 3.30 百万 2.84
31.96 千 3.06 百万 2.64
12.78 百万 3.03 百万 2.60
3.29 百万 3.02 百万 2.60
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1