Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS11IOU:LX
9.24
USD
0.04
0.43%
更新日時 2018/08/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
9.20 - 11.67
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
-16.53%
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前日終値
9.20
52週レンジ
9.20 - 11.67
1年トータルリターン
-11.58%
年初来リターン
-16.53%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Blend
運用アセットクラス
Equity
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
9.24
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
113.229
設定日
11/08/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.31%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.10 千 10.22 百万 8.39
5.24 百万 7.85 百万 6.45
1.16 百万 5.51 百万 4.52
691.41 千 4.11 百万 3.37
496.49 千 3.68 百万 3.02
12.78 百万 3.34 百万 2.75
1.19 百万 3.18 百万 2.62
83.08 千 3.12 百万 2.56
1.77 百万 3.01 百万 2.47
31.96 千 2.81 百万 2.30
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1