ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポ

GS0Y:GR
Munich
28.13
EUR
0.11
0.39%
更新日時 20:37 JST 2018/08/17
始値
28.05
安値 - 高値 レンジ(日)
28.03 - 28.27
前日終値
28.02
52週レンジ
25.69 - 30.57
1年トータルリターン
4.11%
年初来リターン
-4.48%
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始値
28.05
安値 - 高値 レンジ(日)
28.03 - 28.27
出来高
0
前日終値
28.02
52週レンジ
25.69 - 30.57
1年トータルリターン
4.63%
年初来リターン
-4.48%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
28.33
資産総額 (十億 USD) ( 08/16/2018)
2.517
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.75%
3ヶ月トータルリターン
3.01%
3年トータルリターン
5.86%
5年トータルリターン
21.86%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.19 百万 118.18 百万 4.73
904.82 千 116.55 百万 4.66
3.45 百万 96.02 百万 3.84
15.42 百万 76.45 百万 3.06
9.18 百万 68.42 百万 2.74
1.90 百万 58.95 百万 2.36
729.16 千 57.60 百万 2.30
1.71 百万 57.24 百万 2.29
3.75 百万 53.27 百万 2.13
2.14 百万 51.27 百万 2.05
企業概要
ゴールドマンサックス・インディア・エクイティ・ポートフォリオは、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。長期的な値上がり益の 獲得を目指す。インド株を中心に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1