Goldman Sachs N-11 Equity Po

GS0W:GZ
Gettex
7.94
EUR
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0.00%
更新日時 2018/02/17
始値
7.94
安値 - 高値 レンジ(日)
7.94 - 7.94
前日終値
7.94
52週レンジ
7.69 - 8.38
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-3.05%
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始値
7.94
安値 - 高値 レンジ(日)
7.94 - 7.94
出来高
0
前日終値
7.94
52週レンジ
7.69 - 8.38
1年トータルリターン
3.19%
年初来リターン
-3.05%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 02/16/2018)
211.514
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.010251
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.61%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.61 千 18.12 百万 8.35
7.53 百万 12.15 百万 5.60
2.37 百万 10.31 百万 4.75
790.16 千 7.26 百万 3.34
21.90 百万 7.17 百万 3.30
119.41 千 5.96 百万 2.74
14.43 千 5.46 百万 2.52
919.21 千 5.07 百万 2.34
3.78 百万 4.92 百万 2.27
2.00 百万 4.79 百万 2.21
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1