Goldman Sachs N-11 Equity Po

GS0W:GZ
Gettex
8.06
EUR
0.01
0.12%
更新日時 17:24 JST 2017/12/13
始値
8.06
安値 - 高値 レンジ(日)
8.06 - 8.06
前日終値
8.05
52週レンジ
7.63 - 8.26
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始値
8.06
安値 - 高値 レンジ(日)
8.06 - 8.06
出来高
0
前日終値
8.05
52週レンジ
7.63 - 8.26
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/12/2017)
208.569
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.010152
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 19.88 百万 8.76
8.13 百万 12.54 百万 5.53
2.65 百万 11.82 百万 5.21
23.28 百万 6.92 百万 3.05
313.89 千 6.40 百万 2.82
942.38 千 6.27 百万 2.76
974.51 千 5.79 百万 2.55
15.44 千 5.56 百万 2.45
129.40 千 5.54 百万 2.44
4.49 百万 5.44 百万 2.40
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1