Goldman Sachs N-11 Equity Po

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Gettex
8.00
EUR
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更新日時 4:52 JST 2017/10/18
始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.00 - 8.00
前日終値
8.00
52週レンジ
7.63 - 8.24
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始値
8.00
安値 - 高値 レンジ(日)
8.00 - 8.00
出来高
0
前日終値
8.00
52週レンジ
7.63 - 8.24
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/16/2017)
242.433
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.010152
直近配当利回り(税込)
0.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.85%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.88 千 19.13 百万 7.60
2.93 百万 13.71 百万 5.44
8.62 百万 12.10 百万 4.81
24.67 百万 8.69 百万 3.45
2.19 百万 7.13 百万 2.83
1.03 百万 6.83 百万 2.71
942.38 千 6.33 百万 2.51
313.89 千 6.11 百万 2.43
59.88 千 6.04 百万 2.40
4.49 百万 4.84 百万 1.92
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1