Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0W:GR
Berlin
7.10
EUR
0.08
1.14%
更新日時 2018/08/18
始値
7.15
安値 - 高値 レンジ(日)
7.08 - 7.16
前日終値
7.02
52週レンジ
6.97 - 8.44
1年トータルリターン
-10.92%
年初来リターン
-13.20%
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始値
7.15
安値 - 高値 レンジ(日)
7.08 - 7.16
出来高
0
前日終値
7.02
52週レンジ
6.97 - 8.44
1年トータルリターン
-10.80%
年初来リターン
-13.20%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
112.899
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.010251
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-5.59%
3年トータルリターン
-3.19%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.10 千 10.22 百万 8.39
5.24 百万 7.85 百万 6.45
1.16 百万 5.51 百万 4.52
691.41 千 4.11 百万 3.37
496.49 千 3.68 百万 3.02
12.78 百万 3.34 百万 2.75
1.19 百万 3.18 百万 2.62
83.08 千 3.12 百万 2.56
1.77 百万 3.01 百万 2.47
31.96 千 2.81 百万 2.30
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1