Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0W:GR
Berlin
6.81
EUR
0.01
0.15%
更新日時 2018/12/15
始値
6.75
安値 - 高値 レンジ(日)
6.75 - 6.85
前日終値
6.82
52週レンジ
6.58 - 8.44
1年トータルリターン
-15.72%
年初来リターン
-16.75%
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始値
6.75
安値 - 高値 レンジ(日)
6.75 - 6.85
出来高
0
前日終値
6.82
52週レンジ
6.58 - 8.44
1年トータルリターン
-15.19%
年初来リターン
-16.75%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
72.014
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.010251
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-3.27%
3年トータルリターン
-2.20%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.56 千 7.98 百万 7.99
5.04 百万 7.83 百万 7.84
966.19 千 4.33 百万 4.33
665.31 千 3.68 百万 3.68
12.28 百万 3.11 百万 3.11
1.15 百万 2.95 百万 2.95
572.83 千 2.85 百万 2.85
3.16 百万 2.65 百万 2.66
30.75 千 2.62 百万 2.62
1.70 百万 2.57 百万 2.58
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1