ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GS0T:GR
Berlin
15.67
EUR
0.05
0.32%
更新日時 2018/12/15
始値
15.67
安値 - 高値 レンジ(日)
15.67 - 15.67
前日終値
15.62
52週レンジ
15.39 - 17.49
1年トータルリターン
-9.47%
年初来リターン
-10.05%
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始値
15.67
安値 - 高値 レンジ(日)
15.67 - 15.67
出来高
0
前日終値
15.62
52週レンジ
15.39 - 17.49
1年トータルリターン
-9.53%
年初来リターン
-10.05%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
15.78
資産総額 (十億 USD) ( 12/14/2018)
7.282
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-1.07%
3年トータルリターン
1.20%
5年トータルリターン
2.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.13 千 868.96 百万 10.95
4.73 千 531.23 百万 6.70
2.58 千 384.54 百万 4.85
256.85 百万 256.86 百万 3.24
119.70 千 119.46 百万 1.51
122.59 千 116.59 百万 1.47
93.88 千 87.50 百万 1.10
90.01 千 83.80 百万 1.06
82.40 千 82.02 百万 1.03
571.52 千 78.87 百万 0.99
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-