ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GS0T:GR
Berlin
15.96
EUR
0.02
0.13%
更新日時 2:24 JST 2018/08/16
始値
15.96
安値 - 高値 レンジ(日)
15.96 - 16.16
前日終値
15.94
52週レンジ
15.94 - 17.61
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-8.38%
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始値
15.96
安値 - 高値 レンジ(日)
15.96 - 16.16
出来高
0
前日終値
15.94
52週レンジ
15.94 - 17.61
1年トータルリターン
-7.85%
年初来リターン
-8.38%
基準価額 (NAV) ( 08/14/2018)
16.07
資産総額 (十億 USD) ( 08/14/2018)
8.310
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.81%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-3.39%
3年トータルリターン
1.84%
5年トータルリターン
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.45 千 142.96 百万 1.64
113.23 千 115.34 百万 1.32
571.52 千 105.73 百万 1.21
111.68 千 104.50 百万 1.20
115.25 千 100.84 百万 1.16
84.63 千 88.20 百万 1.01
107.68 千 87.68 百万 1.00
90.01 千 86.01 百万 0.99
83.60 千 84.75 百万 0.97
91.46 千 83.55 百万 0.96
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-