ゴールドマン・サックス・グロース&エマージング

GS0T:GR
Berlin
15.84
EUR
0.04
0.25%
更新日時 2018/10/20
始値
15.84
安値 - 高値 レンジ(日)
15.84 - 16.03
前日終値
15.88
52週レンジ
15.68 - 17.61
1年トータルリターン
-9.64%
年初来リターン
-9.07%
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始値
15.84
安値 - 高値 レンジ(日)
15.84 - 16.03
出来高
0
前日終値
15.88
52週レンジ
15.68 - 17.61
1年トータルリターン
-10.05%
年初来リターン
-9.07%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
15.95
資産総額 (十億 USD) ( 10/19/2018)
8.287
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.66%
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.50%
3ヶ月トータルリターン
-3.24%
3年トータルリターン
1.12%
5年トータルリターン
2.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
572.59 百万 572.63 百万 6.76
144.45 千 146.36 百万 1.73
106.24 千 107.72 百万 1.27
111.68 千 105.34 百万 1.24
113.72 千 104.64 百万 1.23
571.52 千 95.02 百万 1.12
114.57 千 81.93 百万 0.97
87.19 千 81.88 百万 0.97
77.41 千 80.47 百万 0.95
90.01 千 79.67 百万 0.94
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ポートフォリオ(GS Emerging Markets Debt Portfolio)は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAV内のポートフォリオ。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準 のトータルリターンを目指す。主に新興国市場の発行体の銘柄に資産を投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-