ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GS0S:GZ
Gettex
9.58
EUR
0.05
0.52%
更新日時 21:12 JST 2018/05/22
始値
9.58
安値 - 高値 レンジ(日)
9.58 - 9.58
前日終値
9.63
52週レンジ
9.58 - 10.16
1年トータルリターン
-3.23%
年初来リターン
-3.43%
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始値
9.58
安値 - 高値 レンジ(日)
9.58 - 9.58
出来高
0
前日終値
9.63
52週レンジ
9.58 - 10.16
1年トータルリターン
-5.40%
年初来リターン
-3.43%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 05/18/2018)
2.669
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.13 百万 97.57 百万 3.41
991.40 千 82.61 百万 2.89
249.77 千 62.66 百万 2.19
11.07 百万 60.10 百万 2.10
177.84 千 56.27 百万 1.97
2.89 百万 52.90 百万 1.85
1.47 百万 50.97 百万 1.78
2.91 百万 50.66 百万 1.77
11.33 百万 49.02 百万 1.71
583.46 百万 48.86 百万 1.71
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
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