ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GS0S:GR
Berlin
9.12
EUR
0.02
0.22%
更新日時 2018/12/08
始値
9.15
安値 - 高値 レンジ(日)
9.12 - 9.19
前日終値
9.10
52週レンジ
8.44 - 10.22
1年トータルリターン
-7.13%
年初来リターン
-7.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
9.15
安値 - 高値 レンジ(日)
9.12 - 9.19
出来高
0
前日終値
9.10
52週レンジ
8.44 - 10.22
1年トータルリターン
-6.80%
年初来リターン
-7.41%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 12/07/2018)
2.114
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
6.29%
3年トータルリターン
0.24%
5年トータルリターン
0.07%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
198.82 百万 198.84 百万 9.55
882.40 千 54.75 百万 2.63
909.77 千 54.35 百万 2.61
1.47 百万 46.98 百万 2.26
2.91 百万 41.29 百万 1.98
583.46 百万 39.48 百万 1.90
570.49 百万 38.79 百万 1.86
138.86 千 38.67 百万 1.86
265.22 千 38.47 百万 1.85
121.84 千 34.76 百万 1.67
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-