ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GS0S:GR
Berlin
8.94
EUR
0.04
0.45%
更新日時 0:31 JST 2018/08/22
始値
8.93
安値 - 高値 レンジ(日)
8.93 - 9.07
前日終値
8.98
52週レンジ
8.93 - 10.22
1年トータルリターン
-9.15%
年初来リターン
-9.29%
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始値
8.93
安値 - 高値 レンジ(日)
8.93 - 9.07
出来高
0
前日終値
8.98
52週レンジ
8.93 - 10.22
1年トータルリターン
-9.11%
年初来リターン
-9.29%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
2.313
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.85%
3ヶ月トータルリターン
-4.77%
3年トータルリターン
-0.06%
5年トータルリターン
-0.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
129.43 百万 129.44 百万 5.11
1.06 百万 75.19 百万 2.97
909.77 千 62.46 百万 2.47
285.14 千 56.28 百万 2.22
1.73 百万 55.51 百万 2.19
1.47 百万 47.09 百万 1.86
2.89 百万 45.84 百万 1.81
2.91 百万 45.39 百万 1.79
583.46 百万 44.27 百万 1.75
570.49 百万 41.88 百万 1.65
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-