Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0N:GR
Hamburg
75.24
EUR
0.01
0.01%
更新日時 21:32 JST 2018/10/15
始値
75.35
安値 - 高値 レンジ(日)
75.10 - 75.42
前日終値
75.25
52週レンジ
69.62 - 76.94
1年トータルリターン
1.33%
年初来リターン
3.88%
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始値
75.35
安値 - 高値 レンジ(日)
75.10 - 75.42
出来高
0
前日終値
75.25
52週レンジ
69.62 - 76.94
1年トータルリターン
1.55%
年初来リターン
3.88%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/12/2018)
732.216
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.161723
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
-0.64%
5年トータルリターン
3.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.05 千 115.89 百万 18.92
8.15 百万 73.55 百万 12.01
59.31 百万 59.31 百万 9.68
4.09 百万 36.86 百万 6.02
3.01 百万 27.11 百万 4.43
26.62 千 25.82 百万 4.21
20.88 千 20.04 百万 3.27
12.86 千 14.90 百万 2.43
12.25 千 11.65 百万 1.90
9.82 千 9.90 百万 1.62
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-