Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0N:GR
Hamburg
76.34
EUR
0.14
0.18%
更新日時 2018/12/08
始値
76.60
安値 - 高値 レンジ(日)
76.34 - 76.61
前日終値
76.48
52週レンジ
69.62 - 77.65
1年トータルリターン
2.36%
年初来リターン
5.40%
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始値
76.60
安値 - 高値 レンジ(日)
76.34 - 76.61
出来高
0
前日終値
76.48
52週レンジ
69.62 - 77.65
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
5.40%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/07/2018)
816.660
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.161723
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
1.81%
3年トータルリターン
-2.33%
5年トータルリターン
3.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.72 百万 95.10 百万 13.36
8.15 百万 72.25 百万 10.15
67.16 百万 67.17 百万 9.44
47.10 千 53.43 百万 7.51
28.40 千 32.62 百万 4.58
26.62 千 25.73 百万 3.61
25.56 千 24.93 百万 3.50
20.88 千 20.01 百万 2.81
18.30 千 18.26 百万 2.57
12.25 千 11.39 百万 1.60
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-