Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0N:GR
Hamburg
75.85
EUR
0.33
0.43%
更新日時 2:01 JST 2018/08/21
始値
76.11
安値 - 高値 レンジ(日)
75.85 - 76.25
前日終値
76.18
52週レンジ
69.62 - 76.94
1年トータルリターン
1.20%
年初来リターン
4.72%
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始値
76.11
安値 - 高値 レンジ(日)
75.85 - 76.25
出来高
0
前日終値
76.18
52週レンジ
69.62 - 76.94
1年トータルリターン
2.05%
年初来リターン
4.72%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 08/17/2018)
613.187
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
1.161723
直近配当利回り(税込)
-
経費率
0.85%
3ヶ月トータルリターン
3.18%
3年トータルリターン
-1.08%
5年トータルリターン
3.17%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.25 百万 137.74 百万 20.35
116.05 千 115.52 百万 17.07
26.62 千 25.73 百万 3.80
20.88 千 19.98 百万 2.95
19.91 百万 19.91 百万 2.94
2.04 百万 18.42 百万 2.72
12.25 千 11.75 百万 1.74
9.82 千 9.90 百万 1.46
7.20 千 7.21 百万 1.07
7.05 千 7.06 百万 1.04
企業概要
GS Strategic Absolute Return Bond I Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is to achieve a total return through capital appreciation and income generation from a portfolio of investments in currencies, publicly traded securities and financial derivative instruments, primarily in global fixed income
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-