Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0M:GR
Hamburg
19.47
EUR
0.04
0.21%
更新日時 2:00 JST 2018/08/15
始値
19.44
安値 - 高値 レンジ(日)
19.43 - 19.51
前日終値
19.43
52週レンジ
18.98 - 20.09
1年トータルリターン
0.67%
年初来リターン
-0.71%
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始値
19.44
安値 - 高値 レンジ(日)
19.43 - 19.51
出来高
0
前日終値
19.43
52週レンジ
18.98 - 20.09
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
-0.71%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
17.43
資産総額 (百万 GBP) ( 08/13/2018)
3.307
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.79%
乖離率52週平均値
12.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-3.95%
5年トータルリターン
3.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
400.00 625.19 千 16.18
300.00 296.96 千 7.69
190.00 267.27 千 6.92
160.00 221.42 千 5.73
200.00 199.52 千 5.16
115.00 193.29 千 5.00
120.00 183.64 千 4.75
170.00 171.90 千 4.45
158.22 169.19 千 4.38
100.00 131.95 千 3.41
企業概要
GS Sterling Broad Fixed Income Plus Portfolio is a Portfolio within Goldman Sachs Funds SICAV incorporated in Luxembourg. Its investment objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation through investment in Permitted Investments. The Portfolio invests primarily in Sterling denominated securities having fixed, variable or floating rates.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1