Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0L:SW
SIX Swiss Ex
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更新日時 0:45 JST 2018/10/23
始値
7.98
安値 - 高値 レンジ(日)
7.98 - 7.98
前日終値
7.98
52週レンジ
7.85 - 10.37
1年トータルリターン
-15.44%
年初来リターン
-19.45%
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始値
7.98
安値 - 高値 レンジ(日)
7.98 - 7.98
出来高
0
前日終値
7.98
52週レンジ
7.85 - 10.37
1年トータルリターン
-15.13%
年初来リターン
-19.45%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
105.466
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-5.31%
3年トータルリターン
-3.07%
5年トータルリターン
-5.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
223.17 千 9.71 百万 8.36
5.24 百万 8.82 百万 7.59
1.00 百万 4.94 百万 4.25
691.41 千 4.71 百万 4.05
1.77 百万 3.56 百万 3.06
595.45 千 3.34 百万 2.87
1.19 百万 3.30 百万 2.84
31.96 千 3.06 百万 2.64
12.78 百万 3.03 百万 2.60
3.29 百万 3.02 百万 2.60
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1