Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0L:SW
SIX Swiss Ex
7.77
USD
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0.00%
更新日時 2018/12/18
前日終値
7.77
52週レンジ
7.61 - 10.37
1年トータルリターン
-19.08%
年初来リターン
-21.57%
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出来高
0
前日終値
7.77
52週レンジ
7.61 - 10.37
1年トータルリターン
-18.66%
年初来リターン
-21.57%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/17/2018)
71.734
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.15%
3ヶ月トータルリターン
-5.42%
3年トータルリターン
-2.12%
5年トータルリターン
-5.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
214.56 千 7.98 百万 7.99
5.04 百万 7.83 百万 7.84
966.19 千 4.33 百万 4.33
665.31 千 3.68 百万 3.68
12.28 百万 3.11 百万 3.11
1.15 百万 2.95 百万 2.95
572.83 千 2.85 百万 2.85
3.16 百万 2.65 百万 2.66
30.75 千 2.62 百万 2.62
1.70 百万 2.57 百万 2.58
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1