Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0L:GZ
Gettex
7.13
EUR
0.07
0.97%
更新日時 20:43 JST 2018/08/16
始値
7.13
安値 - 高値 レンジ(日)
7.13 - 7.13
前日終値
7.20
52週レンジ
7.13 - 8.42
1年トータルリターン
-10.43%
年初来リターン
-13.58%
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始値
7.13
安値 - 高値 レンジ(日)
7.13 - 7.13
出来高
0
前日終値
7.20
52週レンジ
7.13 - 8.42
1年トータルリターン
-9.55%
年初来リターン
-13.58%
基準価額 (NAV) ( -)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 08/14/2018)
113.229
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.10 千 10.22 百万 8.39
5.24 百万 7.85 百万 6.45
1.16 百万 5.51 百万 4.52
691.41 千 4.11 百万 3.37
496.49 千 3.68 百万 3.02
12.78 百万 3.34 百万 2.75
1.19 百万 3.18 百万 2.62
83.08 千 3.12 百万 2.56
1.77 百万 3.01 百万 2.47
31.96 千 2.81 百万 2.30
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1