Goldman Sachs N-11 Equity Po

GS0L:GZ
Gettex
7.54
EUR
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0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
7.54
安値 - 高値 レンジ(日)
7.54 - 7.54
前日終値
7.54
52週レンジ
7.54 - 8.42
1年トータルリターン
-6.86%
年初来リターン
-8.61%
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始値
7.54
安値 - 高値 レンジ(日)
7.54 - 7.54
出来高
0
前日終値
7.54
52週レンジ
7.54 - 8.42
1年トータルリターン
-6.63%
年初来リターン
-8.61%
基準価額 (NAV) ( -)
10.11
資産総額 (百万 USD) ( 05/25/2018)
166.649
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.16%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
346.50 千 16.00 百万 8.43
6.85 百万 11.60 百万 6.11
2.15 百万 10.88 百万 5.73
649.59 千 5.78 百万 3.05
19.93 百万 5.21 百万 2.75
836.71 千 5.05 百万 2.66
108.70 千 4.55 百万 2.40
1.44 百万 4.44 百万 2.34
2.13 百万 4.05 百万 2.13
4.30 百万 4.02 百万 2.12
企業概要
Goldman Sachs N-11 Equity Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is long-term capital appreciation. The Fund invests in securities of companies in N11 Countries. N11 countries are Bangladesh, Egypt, Indonesia, Iran, Mexico, Nigeria, Pakistan, Philippines, South Korea, Turkey and Vietnam.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1