Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0I:GR
Hamburg
12.56
EUR
0.04
0.32%
更新日時 3:00 JST 2018/11/14
始値
12.59
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.62
前日終値
12.60
52週レンジ
11.85 - 12.70
1年トータルリターン
0.48%
年初来リターン
2.36%
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始値
12.59
安値 - 高値 レンジ(日)
12.55 - 12.62
出来高
0
前日終値
12.60
52週レンジ
11.85 - 12.70
1年トータルリターン
0.80%
年初来リターン
2.36%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 11/09/2018)
106.257
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.47%
3年トータルリターン
0.05%
5年トータルリターン
3.21%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
244.90 千 2.47 百万 2.17
224.20 千 2.07 百万 1.82
2.01 千 2.07 百万 1.82
227.00 千 2.01 百万 1.77
2.05 千 2.00 百万 1.76
1.72 千 2.00 百万 1.76
184.70 千 1.94 百万 1.71
1.99 百万 1.82 百万 1.60
1.40 千 1.63 百万 1.44
170.00 千 1.62 百万 1.43
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1