Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0I:GR
Hamburg
12.75
EUR
0.00
0.00%
更新日時 3:00 JST 2019/01/18
始値
12.75
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.76
前日終値
12.75
52週レンジ
11.85 - 12.76
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
1.51%
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始値
12.75
安値 - 高値 レンジ(日)
12.73 - 12.76
出来高
0
前日終値
12.75
52週レンジ
11.85 - 12.76
1年トータルリターン
5.55%
年初来リターン
1.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 01/16/2019)
107.972
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
3.24%
3年トータルリターン
0.50%
5年トータルリターン
3.76%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.02 千 3.09 百万 2.88
2.75 百万 2.75 百万 2.56
244.90 千 2.50 百万 2.33
224.20 千 2.08 百万 1.94
2.00 千 2.06 百万 1.92
227.00 千 2.01 百万 1.88
2.05 千 1.97 百万 1.84
184.70 千 1.95 百万 1.82
1.99 百万 1.86 百万 1.74
170.00 千 1.62 百万 1.51
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1