Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0I:GR
Hamburg
12.25
EUR
0.04
0.33%
更新日時 2:01 JST 2018/09/25
始値
12.31
安値 - 高値 レンジ(日)
12.20 - 12.31
前日終値
12.29
52週レンジ
11.85 - 12.70
1年トータルリターン
-0.65%
年初来リターン
-0.16%
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始値
12.31
安値 - 高値 レンジ(日)
12.20 - 12.31
出来高
0
前日終値
12.29
52週レンジ
11.85 - 12.70
1年トータルリターン
-0.24%
年初来リターン
-0.16%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 09/24/2018)
114.248
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.29%
3年トータルリターン
-0.11%
5年トータルリターン
3.05%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
635.00 千 5.68 百万 4.53
3.60 千 4.25 百万 3.39
4.00 千 4.15 百万 3.31
3.17 千 3.72 百万 2.96
251.70 千 2.71 百万 2.16
244.90 千 2.55 百万 2.03
2.11 千 2.48 百万 1.98
2.20 百万 2.20 百万 1.75
224.20 千 2.13 百万 1.70
227.00 千 2.04 百万 1.63
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. Its objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. Goldman Sachs Global Fixed Income Portfolio is a US Dollar-denominated portfolio that will invest its assets primarily in investment grade securities. It tracks a Bloomberg Barclays Index.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1