Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0H:GR
Hamburg
13.21
EUR
0.01
0.08%
更新日時 2018/12/15
始値
13.21
安値 - 高値 レンジ(日)
13.21 - 13.23
前日終値
13.20
52週レンジ
13.11 - 13.59
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.29%
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始値
13.21
安値 - 高値 レンジ(日)
13.21 - 13.23
出来高
0
前日終値
13.20
52週レンジ
13.11 - 13.59
1年トータルリターン
-2.58%
年初来リターン
-2.29%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
13.27
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
326.573
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
-0.42%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.38%
3年トータルリターン
-0.23%
5年トータルリターン
0.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
170.00 31.66 百万 9.78
137.00 18.07 百万 5.59
129.00 16.96 百万 5.24
1.46 百万 13.11 百万 4.05
10.64 百万 10.64 百万 3.29
1.17 百万 9.19 百万 2.84
84.00 9.18 百万 2.84
10.00 千 9.05 百万 2.80
10.03 千 9.05 百万 2.80
7.00 8.25 百万 2.55
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1