Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS0H:GR
Hamburg
13.13
EUR
0.03
0.23%
更新日時 2018/10/20
始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
13.13 - 13.15
前日終値
13.16
52週レンジ
13.11 - 13.59
1年トータルリターン
-3.03%
年初来リターン
-2.88%
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始値
13.13
安値 - 高値 レンジ(日)
13.13 - 13.15
出来高
0
前日終値
13.16
52週レンジ
13.11 - 13.59
1年トータルリターン
-2.88%
年初来リターン
-2.88%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
13.19
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
330.162
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.23%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-1.72%
3年トータルリターン
-0.48%
5年トータルリターン
0.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
161.00 22.11 百万 6.80
14.00 16.34 百万 5.03
18.00 千 16.07 百万 4.94
126.00 13.77 百万 4.23
1.46 百万 13.09 百万 4.03
1.17 百万 9.10 百万 2.80
10.03 千 8.97 百万 2.76
67.00 8.86 百万 2.73
934.28 千 7.71 百万 2.37
8.73 百万 7.06 百万 2.17
企業概要
Goldman Sachs Funds - Global Fixed Income Portfolio (Hedged) is an open-end SICAV incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to provide a total return. The Fund invests in fixed income assets. The fund seeks to track the performance of a Bloomberg Barclays Index
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1