ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GS0G:GR
Hamburg
14.15
EUR
0.03
0.21%
更新日時 0:31 JST 2018/12/15
始値
14.13
安値 - 高値 レンジ(日)
14.13 - 14.15
前日終値
14.12
52週レンジ
13.96 - 14.72
1年トータルリターン
-3.68%
年初来リターン
-3.61%
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始値
14.13
安値 - 高値 レンジ(日)
14.13 - 14.15
出来高
0
前日終値
14.12
52週レンジ
13.96 - 14.72
1年トータルリターン
-3.88%
年初来リターン
-3.61%
基準価額 (NAV) ( 12/12/2018)
14.18
資産総額 (十億 USD) ( 12/13/2018)
1.257
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.35%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.56%
3年トータルリターン
-0.77%
5年トータルリターン
0.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.00 千 40.73 百万 3.39
4.24 百万 33.31 百万 2.77
3.70 百万 33.20 百万 2.76
3.76 百万 31.83 百万 2.65
21.93 百万 21.93 百万 1.82
23.00 千 20.30 百万 1.69
2.52 百万 20.16 百万 1.68
23.28 百万 19.44 百万 1.62
18.98 千 19.04 百万 1.58
18.20 千 18.54 百万 1.54
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1