ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラ

GS0G:GR
Hamburg
14.32
EUR
0.03
0.21%
更新日時 21:30 JST 2018/08/21
始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.32
前日終値
14.29
52週レンジ
14.27 - 14.83
1年トータルリターン
-3.24%
年初来リターン
-2.45%
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始値
14.30
安値 - 高値 レンジ(日)
14.30 - 14.32
出来高
0
前日終値
14.29
52週レンジ
14.27 - 14.83
1年トータルリターン
-3.51%
年初来リターン
-2.45%
基準価額 (NAV) ( 08/17/2018)
14.35
資産総額 (十億 USD) ( 08/20/2018)
1.236
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
-0.16%
5年トータルリターン
1.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.42 百万 65.09 百万 5.27
46.00 千 40.17 百万 3.25
36.98 千 37.15 百万 3.01
39.00 千 34.72 百万 2.81
38.00 千 33.89 百万 2.75
3.70 百万 33.51 百万 2.71
4.24 百万 32.94 百万 2.67
3.76 百万 31.52 百万 2.55
30.86 千 30.92 百万 2.50
33.00 千 28.92 百万 2.34
企業概要
ゴールドマン・サックス・グローバル債券プラス・ポートフォリオ・ヘッジド(GS Global Fixed Income Plus Portfolio (Hedged))は、ルクセンブルク籍のゴールドマン・サックス・ファンドSICAVのポートフォリオ。認可された投資を通じて、インカムゲインとキ ャピタルゲインからなる高水準のトータルリターンを目指す。主に、固定、変動レートの証券に投資する。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1