ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ

GS0D:GR
Hamburg
8.74
EUR
0.06
0.63%
更新日時 2:01 JST 2018/10/18
始値
8.73
安値 - 高値 レンジ(日)
8.71 - 8.74
前日終値
8.69
52週レンジ
8.24 - 9.94
1年トータルリターン
-10.22%
年初来リターン
-9.19%
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始値
8.73
安値 - 高値 レンジ(日)
8.71 - 8.74
出来高
0
前日終値
8.69
52週レンジ
8.24 - 9.94
1年トータルリターン
-10.60%
年初来リターン
-9.19%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 10/16/2018)
2.167
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
RICARDO H PENFOLD / OWI RUIVIVAR
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
2.10%
3ヶ月トータルリターン
-3.87%
3年トータルリターン
-0.19%
5年トータルリターン
-1.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.06 百万 67.46 百万 3.02
57.91 百万 57.91 百万 2.59
909.77 千 55.97 百万 2.51
1.60 百万 52.59 百万 2.36
1.47 百万 47.52 百万 2.13
583.46 百万 43.42 百万 1.94
2.89 百万 41.29 百万 1.85
2.91 百万 41.28 百万 1.85
570.49 百万 40.86 百万 1.83
2.54 百万 33.95 百万 1.52
企業概要
ゴールドマン・サックス・エマージング・マーケッツ・デット・ローカル・ポートフォリオ(Goldman Sachs Emerging Markets Debt Local Portfolio)は、ルクセンブルク籍のオープ ンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピタルゲインで構成される高水準のトータルリ ターンを目指す。新興国市場の発行体が発行し、現地通貨建ての銘柄に投資する。
住所
Goldman Sachs Funds SICAV
c/o State Street Bank Luxembourg SA
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
R.C. B41 751
電話番号
-