ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリ

GS0A:GR
Hamburg
9.21
EUR
0.06
0.60%
更新日時 2018/12/15
始値
9.24
安値 - 高値 レンジ(日)
9.21 - 9.25
前日終値
9.15
52週レンジ
8.47 - 9.47
1年トータルリターン
0.33%
年初来リターン
1.99%
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始値
9.24
安値 - 高値 レンジ(日)
9.21 - 9.25
出来高
0
前日終値
9.15
52週レンジ
8.47 - 9.47
1年トータルリターン
0.05%
年初来リターン
1.99%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 12/14/2018)
101.109
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.148794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
1.10%
3年トータルリターン
-2.25%
5年トータルリターン
4.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 千 5.39 百万 5.44
5.01 千 5.13 百万 5.17
4.87 千 4.77 百万 4.81
4.00 千 4.10 百万 4.14
3.00 千 2.92 百万 2.94
1.80 千 1.80 百万 1.82
1.78 千 1.63 百万 1.65
2.10 千 1.61 百万 1.62
1.54 千 1.53 百万 1.54
1.50 千 1.53 百万 1.54
企業概要
ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Fixed Income Portfolio)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピ タルゲインで構成される高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、米国の発行体の投資適格証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1