ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリ

GS0A:GR
Hamburg
9.10
EUR
0.06
0.71%
更新日時 2018/10/20
始値
9.22
安値 - 高値 レンジ(日)
9.10 - 9.24
前日終値
9.16
52週レンジ
8.47 - 9.54
1年トータルリターン
-1.99%
年初来リターン
0.78%
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始値
9.22
安値 - 高値 レンジ(日)
9.10 - 9.24
出来高
0
前日終値
9.16
52週レンジ
8.47 - 9.54
1年トータルリターン
-2.62%
年初来リターン
0.78%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 10/19/2018)
100.962
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
0.148794
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.25%
3ヶ月トータルリターン
-0.66%
3年トータルリターン
-1.65%
5年トータルリターン
3.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.44 千 5.42 百万 5.40
5.01 千 5.22 百万 5.20
4.87 千 4.80 百万 4.78
2.01 千 2.08 百万 2.07
1.78 千 1.98 百万 1.97
1.80 千 1.81 百万 1.80
1.78 千 1.75 百万 1.74
2.10 千 1.65 百万 1.64
1.68 千 1.63 百万 1.63
1.50 千 1.57 百万 1.56
企業概要
ゴールドマン・サックス米国債券ポートフォリオ(Goldman Sachs Funds - US Fixed Income Portfolio)はルクセンブルグ籍のオープンエンド型SICAV。インカムゲインとキャピ タルゲインで構成される高水準のトータルリターンを目指す。主な投資対象は、米国の発行体の投資適格証券。
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1