Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS08:TH
Tradegate
EUR
前日終値
166.01
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出来高
0
前日終値
166.01
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 GBP) ( 12/17/2018)
35.578
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.912394
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 2.31 百万 6.10
1.63 千 1.66 百万 4.38
809.00 1.17 百万 3.09
1.00 1.04 百万 2.76
770.00 779.30 千 2.06
953.00 749.45 千 1.98
555.00 736.32 千 1.95
914.00 722.36 千 1.91
6.00 698.85 千 1.85
650.00 652.31 千 1.72
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1