Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS08:GR
Hamburg
164.48
EUR
0.60
0.36%
更新日時 19:02 JST 2018/08/14
始値
164.27
安値 - 高値 レンジ(日)
164.18 - 164.63
前日終値
165.08
52週レンジ
162.46 - 172.60
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
-1.91%
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始値
164.27
安値 - 高値 レンジ(日)
164.18 - 164.63
出来高
0
前日終値
165.08
52週レンジ
162.46 - 172.60
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
-1.91%
基準価額 (NAV) ( 08/09/2018)
147.71
資産総額 (百万 GBP) ( 08/13/2018)
42.306
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.48%
乖離率52週平均値
12.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.912394
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.24%
3年トータルリターン
-5.11%
5年トータルリターン
2.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.16 百万 2.16 百万 4.88
809.00 1.17 百万 2.64
156.05 千 1.07 百万 2.41
555.00 732.30 千 1.65
953.00 723.28 千 1.63
914.00 696.97 千 1.57
650.00 696.94 千 1.57
599.00 688.30 千 1.56
533.00 679.64 千 1.54
550.00 633.96 千 1.43
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1