Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS08:GR
Hamburg
158.23
EUR
0.28
0.18%
更新日時 2018/12/15
始値
158.09
安値 - 高値 レンジ(日)
157.96 - 158.67
前日終値
157.95
52週レンジ
157.07 - 169.95
1年トータルリターン
-6.36%
年初来リターン
-5.64%
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始値
158.09
安値 - 高値 レンジ(日)
157.96 - 158.67
出来高
0
前日終値
157.95
52週レンジ
157.07 - 169.95
1年トータルリターン
-5.78%
年初来リターン
-5.64%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
142.74
資産総額 (百万 GBP) ( 12/14/2018)
35.614
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
10.66%
乖離率52週平均値
12.75%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.912394
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-3.81%
3年トータルリターン
-6.08%
5年トータルリターン
1.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
14.00 2.31 百万 6.10
1.63 千 1.66 百万 4.38
809.00 1.17 百万 3.09
1.00 1.04 百万 2.76
770.00 779.30 千 2.06
953.00 749.45 千 1.98
555.00 736.32 千 1.95
914.00 722.36 千 1.91
6.00 698.85 千 1.85
650.00 652.31 千 1.72
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1