Goldman Sachs - SICAV I - GS

GS08:GR
Hamburg
164.75
EUR
0.83
0.50%
更新日時 2018/10/20
始値
165.27
安値 - 高値 レンジ(日)
164.75 - 165.70
前日終値
165.58
52週レンジ
161.71 - 172.60
1年トータルリターン
-1.22%
年初来リターン
-1.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
165.27
安値 - 高値 レンジ(日)
164.75 - 165.70
出来高
0
前日終値
165.58
52週レンジ
161.71 - 172.60
1年トータルリターン
-1.65%
年初来リターン
-1.75%
基準価額 (NAV) ( 10/18/2018)
145.94
資産総額 (百万 GBP) ( 10/19/2018)
38.130
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
13.46%
乖離率52週平均値
12.72%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
2.912394
直近配当利回り(税込)
-
経費率
1.05%
3ヶ月トータルリターン
-0.23%
3年トータルリターン
-3.88%
5年トータルリターン
2.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
809.00 1.17 百万 2.92
1.00 1.04 百万 2.61
555.00 743.48 千 1.85
953.00 739.10 千 1.84
6.00 737.36 千 1.84
914.00 705.84 千 1.76
599.00 693.35 千 1.73
650.00 651.00 千 1.62
747.00 577.76 千 1.44
2.40 千 567.03 千 1.41
企業概要
Goldman Sachs Sterling Credit Portfolio is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is a high level of total return consisting of income and capital appreciation. The Fund invests its assets primarily in investment grade securities denominate in Sterling.
住所
c/o State Street Bank Luxembourg
49 Avenue JF Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand-Duche de Luxembourg
電話番号
352-46-40-10-1