Greystone Canadian Bond Fund

GRYCNBAF:CN
9.78
CAD
0.01
0.08%
更新日時 2018/11/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.02 - 10.15
1年トータルリターン
-1.05%
年初来リターン
-1.03%
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前日終値
9.77
52週レンジ
0.02 - 10.15
1年トータルリターン
-0.89%
年初来リターン
-1.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Government Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Canada
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
9.7756
資産総額 (百万 CAD) ( 10/31/2018)
48.081
設定日
11/04/2014
直近配当額 ( 11/15/2018)
0.01587656
直近配当利回り(税込)
1.95%
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
5.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.39 千 3.29 百万 6.83
3.06 千 3.02 百万 6.28
2.25 千 2.15 百万 4.48
2.03 千 1.99 百万 4.15
1.21 千 1.61 百万 3.35
1.54 千 1.57 百万 3.26
1.47 千 1.43 百万 2.97
1.26 千 1.21 百万 2.52
1.13 千 1.18 百万 2.46
1.13 千 1.12 百万 2.32
企業概要
Greystone Canadian Bond Fund is an open-end fund incorporated in Canada. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation and income by investing primarily in high-quality Canadian fixed income securities.
住所
Bridgehouse Asset Managers
20 Bay Street
Suite 400, P.O. Box 62
Toronto, Ontario M5X 1A9
Canada
電話番号
1-888-861-9998