Great Wall Aggressive Zengli

GRWAZBC:CH
1.33
CNY
0.00
0.08%
更新日時 2018/09/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.27 - 1.33
1年トータルリターン
3.96%
年初来リターン
4.29%
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前日終値
1.33
52週レンジ
1.27 - 1.33
1年トータルリターン
4.05%
年初来リターン
4.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.3297
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
934.082
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 08/29/2016)
0.0604
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MA QIANG
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.21 百万 8.48
70.00 千 70.69 百万 7.57
70.00 千 70.00 百万 7.49
68.00 千 69.63 百万 7.45
68.00 千 67.39 百万 7.22
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Aggressive Zengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek short-term investment returns, as well as long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in bonds.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn