Great Wall Aggressive Zengli

GRWAZBA:CH
1.3410
CNY
0.0007
0.05%
更新日時 2018/05/25
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.2840 - 1.3403
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
2.52%
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前日終値
1.3403
52週レンジ
1.2840 - 1.3403
1年トータルリターン
4.36%
年初来リターン
2.52%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.341
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.017
設定日
04/15/2011
直近配当額 ( 08/29/2016)
0.0684
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MA QIANG
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.10%
償還手数料
0.10%
手数料
-
信託報酬額
0.65%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
150.00 千 148.10 百万 9.58
100.00 千 99.29 百万 6.42
91.00 千 90.27 百万 5.84
80.00 千 78.30 百万 5.06
70.00 千 71.58 百万 4.63
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Aggressive Zengli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The objective of the Fund is to seek short-term investment returns, as well as long-term stable capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total assets in bonds.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn