Great Wall Guaranteed Fund

GRWAGUA:CH
1.0813
CNY
0.0001
0.01%
更新日時 2018/09/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0550 - 1.0818
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.11%
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前日終値
1.0814
52週レンジ
1.0550 - 1.0818
1年トータルリターン
2.49%
年初来リターン
2.11%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Dynamic Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/18/2018)
1.0813
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
811.048
設定日
08/03/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MA QIANG / CHEN LIANGDONG
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 79.22 百万 9.77
80.00 千 79.22 百万 9.77
60.00 千 59.41 百万 7.33
60.00 千 59.41 百万 7.32
50.00 千 49.96 百万 6.16
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Great Wall Guaranteed Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests approximately 0 - 40% of its total assets in equities and approximately 60-100% of its total assets in fixed-income and money-market products.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn