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Groupama Asset Management Wa

GRWAE16:FP
113,027.90
EUR
710.60
0.62%
更新日時 2019/05/17
商品分類
Fund of Funds
52週レンジ
94,330.00 - 118,905.50
1年トータルリターン
3.56%
年初来リターン
12.44%
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前日終値
113,738.50
52週レンジ
94,330.00 - 118,905.50
1年トータルリターン
3.27%
年初来リターン
12.44%
商品分類
Fund of Funds
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/17/2019)
113,027.9
資産総額 (百万 EUR) ( 05/17/2019)
62.957
設定日
01/05/2006
直近配当額 ( 10/26/2018)
1,534.4
直近配当利回り(税込)
1.36%
ファンドマネージャ
Alexis Audurier
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
1.20%
経費率
-
企業概要
Washington Euro Nourri 16 is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its composite Index. The Fund invests the totality of its assets in the Master Fund FCP Washington Actions Euro, which in turn invests in equities within the Euro zone.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76