Fondo Mutuo Bci Gran Valor

GRVALPA:CI
1,390.75
CLP
0.44
0.03%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1,344.71 - 1,390.92
1年トータルリターン
2.41%
年初来リターン
2.03%
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前日終値
1,390.31
52週レンジ
1,344.71 - 1,390.92
1年トータルリターン
2.48%
年初来リターン
2.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1,390.747
資産総額 (十億 CLP) ( 05/21/2018)
188.260
設定日
01/11/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
PABLO ZAGAL
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.50 百万 3.72 十億 2.06
130.00 3.62 十億 2.01
120.00 3.30 十億 1.83
95.00 2.99 十億 1.66
100.00 2.85 十億 1.58
100.00 2.76 十億 1.53
90.00 2.67 十億 1.48
2.50 百万 2.57 十億 1.42
企業概要
Bci Gran Valor is an open-end fund incorporated in Chile. The Fund's objective is capital appreciation. The Fund invests in a portfolio of Chilean and international fixed-income securities with maturities between 1 and 6 years. The Fund considers investing up to 100% of its assets in Chilean securities, and at most 70% in international securities.
住所
Bci Asset Management AGF SA
Magdalena 140
Las Condes
Santiago, Chile
電話番号
Phone: (+56 2) 2692 7901
Webサイト
www.bci.cl