Gramercy Investment Fund plc

GRUCOUD:ID
93.11
USD
0.39
0.42%
更新日時 2018/05/22
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.72 - 96.90
1年トータルリターン
-0.40%
年初来リターン
-3.35%
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前日終値
92.72
52週レンジ
92.72 - 96.90
1年トータルリターン
-0.27%
年初来リターン
-3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
93.11
資産総額 (百万 USD) ( 05/22/2018)
27.283
設定日
-
直近配当額 ( 05/24/2017)
5.74
直近配当利回り(税込)
6.16%
ファンドマネージャ
GUNTER J HEILAND / JEFFREY J GRILLS "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
950.00 971.38 千 2.97
825.00 830.16 千 2.54
720.00 775.80 千 2.38
710.00 766.27 千 2.35
750.00 738.75 千 2.26
700.00 690.37 千 2.11
675.00 671.29 千 2.06
560.00 658.00 千 2.02
600.00 631.77 千 1.93
1.65 千 600.19 千 1.84
企業概要
Gramercy Investment Fund plc - Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund is an open-ended UCITs fund incorporated in Ireland. The Fund's investment objective is to achieve a high total return from a portfolio primarily composed of fixed-income securities issued by corporate entities located in emerging markets.
住所
Gramercy Fund Management LLC
20 Dayton Avenue
Greenwich, CT 06830
USA
電話番号
1-203-552-1900
Webサイト
www.gramercy.com