Gramercy Investment Fund plc

GRUCORP:ID
118.72
USD
0.04
0.03%
更新日時 2018/07/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
116.39 - 123.19
1年トータルリターン
-0.75%
年初来リターン
-3.07%
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前日終値
118.76
52週レンジ
116.39 - 123.19
1年トータルリターン
-0.54%
年初来リターン
-3.07%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Emerging Markets Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
118.72
資産総額 (百万 USD) ( 07/19/2018)
23.774
設定日
07/24/2013
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
GUNTER J HEILAND / JEFFREY J GRILLS "JEFF"
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.95%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.13 千 2.24 百万 6.34
950.00 993.94 千 2.81
950.00 986.81 千 2.79
745.00 888.41 千 2.52
825.00 843.56 千 2.39
800.00 829.00 千 2.35
800.00 808.00 千 2.29
704.00 760.32 千 2.15
700.00 754.25 千 2.14
700.00 751.80 千 2.13
企業概要
Gramercy Investment Fund plc - Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund is an open-ended UCITs fund incorporated in Ireland. The Fund's investment objective is to achieve a high total return from a portfolio primarily composed of fixed-income securities issued by corporate entities located in emerging markets.
住所
Gramercy Fund Management LLC
20 Dayton Avenue
Greenwich, CT 06830
USA
電話番号
1-203-552-1900
Webサイト
www.gramercy.com