Grupal Cash FI Renda Fixa

GRUCASH:BZ
48.5888
BRL
0.0114
0.02%
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
45.4578 - 48.5888
1年トータルリターン
6.89%
年初来リターン
3.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
48.5774
52週レンジ
45.4578 - 48.5888
1年トータルリターン
6.97%
年初来リターン
3.35%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
48.58883
資産総額 (十億 BRL) ( 07/18/2018)
1.636
設定日
08/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
11.50 千 110.03 百万 9.77
7.81 千 74.73 百万 6.64
6.29 千 60.20 百万 5.35
5.85 千 55.98 百万 4.97
4.76 千 45.56 百万 4.05
4.48 千 42.88 百万 3.81
4.28 千 41.01 百万 3.64
3.50 千 33.48 百万 2.97
3.22 千 30.80 百万 2.74
2.81 千 26.94 百万 2.39
企業概要
Grupal Cash FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832