Grupal Cash FI Renda Fixa

GRUCASH:BZ
49.1102
BRL
0.0116
0.02%
更新日時 2018/09/20
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.1461 - 49.1102
1年トータルリターン
6.42%
年初来リターン
4.46%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
49.0986
52週レンジ
46.1461 - 49.1102
1年トータルリターン
6.49%
年初来リターン
4.46%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
49.11017
資産総額 (十億 BRL) ( 09/20/2018)
1.546
設定日
08/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.72 千 229.42 百万 16.12
17.75 千 171.80 百万 12.07
16.73 千 161.93 百万 11.38
14.91 千 144.22 百万 10.13
13.05 千 126.31 百万 8.88
10.78 千 104.42 百万 7.34
9.64 千 93.31 百万 6.56
6.90 千 66.84 百万 4.70
6.90 千 66.82 百万 4.70
5.32 千 51.49 百万 3.62
企業概要
Grupal Cash FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832