Grupal Cash FI Renda Fixa

GRUCASH:BZ
49.5426
BRL
0.0117
0.02%
更新日時 2018/11/14
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
46.6686 - 49.5426
1年トータルリターン
6.19%
年初来リターン
5.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
49.5309
52週レンジ
46.6686 - 49.5426
1年トータルリターン
6.25%
年初来リターン
5.38%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 11/14/2018)
49.54259
資産総額 (十億 BRL) ( 11/14/2018)
1.575
設定日
08/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.40 千 150.53 百万 9.15
15.17 千 148.28 百万 9.02
14.10 千 137.91 百万 8.39
13.58 千 132.78 百万 8.07
13.30 千 130.14 百万 7.91
12.74 千 124.53 百万 7.57
11.68 千 114.28 百万 6.95
6.08 千 59.46 百万 3.62
5.32 千 52.09 百万 3.17
2.50 千 24.42 百万 1.49
企業概要
Grupal Cash FI RF is a close-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 80% of its assets in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832