Grupal Cash FI Renda Fixa

GRUCASH:BZ
48.1083
BRL
0.0110
0.02%
更新日時 2018/05/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
44.7085 - 48.1083
1年トータルリターン
7.60%
年初来リターン
2.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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前日終値
48.0972
52週レンジ
44.7085 - 48.1083
1年トータルリターン
7.69%
年初来リターン
2.33%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
48.10825
資産総額 (十億 BRL) ( 05/18/2018)
1.057
設定日
08/21/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.25%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
24.02 千 227.72 百万 19.09
14.11 千 133.68 百万 11.21
12.60 千 119.44 百万 10.01
12.00 千 113.74 百万 9.54
9.93 千 94.10 百万 7.89
9.55 千 90.49 百万 7.59
8.40 千 79.64 百万 6.68
7.36 千 69.74 百万 5.85
4.97 千 47.10 百万 3.95
2.02 千 19.13 百万 1.60
企業概要
Grupal Cash FI Renda Fixa is an open-end Fund incorporated in Brazil. The Fund's objective is to obtain capital growth. The Fund will invest in fixed-income securities.
住所
Sul America Investimentos DTVM SA
Rua Pedro Avancine, n 73, 2o andar
Asa Leste, Morumbi
05679-160 Sao Paulo, SP
Brazil
電話番号
55-11-3779-4832