Growth Caucasus Fund IC

GRTCACU:JY
60.72
USD
更新日時 2018/05/31
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
60.72 - 62.24
1年トータルリターン
-2.79%
年初来リターン
-1.73%
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52週レンジ
60.72 - 62.24
1年トータルリターン
-3.14%
年初来リターン
-1.73%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 05/31/2018)
60.7222
資産総額 (百万 USD) ( 12/30/2016)
6.190
設定日
06/30/2008
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN PAUL PINTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
2.26%
企業概要
Growth Caucasus Fund IC is an open-end fund domiciled in Jersey. The objective of the Growth Fund is the acquisition of US dollar denominated Participating Shares in Kazbek Master Holdings IC ("Kazbek"). The Fund Kazbek will invest in the Caucasus region.
住所
Registered Office:
11 Bath Street
St. Helier Jersey
JE2 4ST
電話番号
+44 1534 638001