Goal Renta Global Fondo Comu

GRTAGLB:AR
6,414.98
ARS
31.69
0.50%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,372.48 - 6,838.05
1年トータルリターン
89.07%
年初来リターン
74.49%
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前日終値
6,383.29
52週レンジ
3,372.48 - 6,838.05
1年トータルリターン
90.82%
年初来リターン
74.49%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
6,414.98
資産総額 (百万 ARS) ( 09/24/2018)
719.911
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
EDUARDO J GILARDONE
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.82 千 100.59 百万 12.89
2.02 千 71.78 百万 9.20
2.06 千 69.13 百万 8.86
8.45 千 61.88 百万 7.93
1.66 千 59.00 百万 7.56
37.59 千 44.39 百万 5.69
1.04 千 38.47 百万 4.93
1.01 千 36.58 百万 4.69
999.44 35.26 百万 4.52
978.25 33.51 百万 4.29
企業概要
Goal Renta Global is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to outperform Argentina's Time Deposit Rate in dollars. The Fund's portfolio is comprised of Argentine medium-term publicly and privately held fixed-income securities.
住所
Itau Asset Management SA SGFCI
Cerrito 740 Piso 13
Buenos Aires CP C1011AAP
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4378-8556