Goal Renta Global Fondo Comu

GRTAGLB:AR
6,361.47
ARS
32.78
0.52%
更新日時 2018/11/15
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
3,424.20 - 7,126.50
1年トータルリターン
84.72%
年初来リターン
73.03%
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前日終値
6,328.69
52週レンジ
3,424.20 - 7,126.50
1年トータルリターン
84.59%
年初来リターン
73.03%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Argentina
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
6,361.465
資産総額 (百万 ARS) ( 11/15/2018)
630.882
設定日
06/17/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.88%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.17 千 154.85 百万 20.40
91.02 千 93.52 百万 12.32
2.33 千 83.55 百万 11.01
1.99 千 72.05 百万 9.49
1.46 千 52.94 百万 6.97
25.16 36.31 百万 4.78
994.65 35.92 百万 4.73
34.18 千 33.50 百万 4.41
918.36 29.69 百万 3.91
1.67 千 29.06 百万 3.83
企業概要
Goal Renta Global is an open-end fund registered in Argentina. The Fund's objective is to outperform Argentina's Time Deposit Rate in dollars. The Fund's portfolio is comprised of Argentine medium-term publicly and privately held fixed-income securities.
住所
Itau Asset Management SA SGFCI
Cerrito 740 Piso 13
Buenos Aires CP C1011AAP
Capital Federal
Argentina
電話番号
5411-4378-8556