Girassol FIA

GRSOLFI:BZ
3.13
BRL
0.00
0.05%
更新日時 2019/01/16
商品分類
Closed-End Fund
52週レンジ
2.41 - 3.13
年初来リターン
4.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
3.13
52週レンジ
2.41 - 3.13
年初来リターン
4.16%
商品分類
Closed-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
Equity
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( 01/16/2019)
3.128999
資産総額 (百万 BRL) ( 01/16/2019)
18.462
設定日
05/03/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
55.47 千 1.97 百万 11.11
65.11 千 1.43 百万 8.06
111.64 千 1.35 百万 7.61
12.00 千 894.72 千 5.05
87.40 千 606.57 千 3.42
11.85 千 604.30 千 3.41
32.50 千 450.45 千 2.54
8.80 千 416.94 千 2.35
100.50 千 410.04 千 2.31
16.66 千 369.56 千 2.08
企業概要
Girassol FIA is a open-end fund incorporated in Brazil. This fund will allocate a minimun of 67% of its assets in equity related securities.
住所
Solidus Administracao de Patrimonio
Av. Carlos Gomes, n. 111 Conj. 802
Porto Alegre-RS
90480-003
Brazil
電話番号
55-51-3327-9888