SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchr

GRSFBDA:SW
96.90
CHF
更新日時 2018/07/18
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
96.85 - 99.50
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
-1.10%
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52週レンジ
96.85 - 99.50
1年トータルリターン
-0.95%
年初来リターン
-1.10%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 07/18/2018)
96.9
資産総額 (百万 CHF) ( 07/18/2018)
80.144
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 06/13/2018)
1
直近配当利回り(税込)
1.03%
ファンドマネージャ
SYLVAIN ROSSIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 1.58 百万 2.00
1.00 千 1.07 百万 1.35
950.00 968.05 千 1.23
900.00 964.35 千 1.22
700.00 856.24 千 1.08
600.00 834.96 千 1.06
800.00 832.40 千 1.05
735.00 825.77 千 1.05
800.00 815.20 千 1.03
750.00 789.38 千 1.00
企業概要
Synchrony LPP Funds - Synchrony Finest of LPP Bonds, is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds, notes and other fixed-income or variable-rate debt instruments and securities, denominated in CHF or other convertible currencies, issued by private-sector or public-sector borrowers, which form part of the Swiss Bond Index Total benchmark index.
住所
BCGE Asset Management
Quai de l'Ile 17
Case postale 2251
1211 Geneve
Switzerland
電話番号
1-22-809-21-28
Webサイト
www.bcge.ch