SYNCHRONY LPP FUNDS - Synchr

GRSFBDA:SW
97.98
CHF
更新日時 2018/05/23
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
97.56 - 100.79
1年トータルリターン
-1.59%
年初来リターン
-1.02%
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52週レンジ
97.56 - 100.79
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
-1.02%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Switzerland
基準価額 (NAV) ( 05/23/2018)
97.98
資産総額 (百万 CHF) ( 05/23/2018)
79.498
設定日
10/08/2014
直近配当額 ( 06/14/2017)
1.1
直近配当利回り(税込)
1.12%
ファンドマネージャ
SYLVAIN ROSSIER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
0.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.48 千 1.57 百万 2.32
1.00 千 1.08 百万 1.60
900.00 975.60 千 1.45
950.00 974.70 千 1.45
700.00 870.24 千 1.29
600.00 853.56 千 1.27
735.00 840.47 千 1.25
800.00 834.80 千 1.24
800.00 816.40 千 1.21
750.00 796.88 千 1.18
企業概要
Synchrony LPP Funds - Synchrony Finest of LPP Bonds, is an open-end fund incorporated in Switzerland. The Fund invests in bonds, notes and other fixed-income or variable-rate debt instruments and securities, denominated in CHF or other convertible currencies, issued by private-sector or public-sector borrowers, which form part of the Swiss Bond Index Total benchmark index.
住所
BCGE Asset Management
Quai de l'Ile 17
Case postale 2251
1211 Geneve
Switzerland
電話番号
1-22-809-21-28
Webサイト
www.bcge.ch