Deutsche GNMA Fund

GRRGX:US
NASDAQ GM
13.27
USD
0.01
0.08%
更新日時 2018/05/21
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.26 - 13.90
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.63%
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前日終値
13.28
52週レンジ
13.26 - 13.90
1年トータルリターン
-1.42%
年初来リターン
-1.63%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
13.27
資産総額 (十億 USD) ( 05/21/2018)
1.708
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 04/23/2018)
0.0326
直近配当利回り(税込)
2.95%
ファンドマネージャ
GREGORY M STAPLES / SCOTT AGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.32%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
326.80 千 319.36 百万 14.28
173.90 千 174.86 百万 7.82
100.00 百万 99.99 百万 4.47
81.50 千 83.61 百万 3.74
51.00 千 41.79 百万 1.87
47.00 千 36.69 百万 1.64
68.48 千 31.71 百万 1.42
53.00 千 30.90 百万 1.38
30.00 千 29.66 百万 1.33
59.99 千 24.44 百万 1.09
企業概要
Deutsche GNMA Fund is an open-end fund in the USA. The Fund's objective seeks to provide a high level of income. It invests at least 80% of net assets, plus the amount of any borrowings for investment purposes, in Ginnie Maes: mortgage- backed securities that are issued or guaranteed by the Government National Mortgage Association. The benchmark is a Bloomberg Barclays Index.
住所
Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255