DWS GNMA Fund

GRRGX:US
NASDAQ GM
13.20
USD
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0.00%
更新日時 2018/09/24
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
13.20 - 13.77
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-1.19%
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前日終値
13.20
52週レンジ
13.20 - 13.77
1年トータルリターン
-1.20%
年初来リターン
-1.19%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Mortgage-Backed
運用アセットクラス
債券
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 09/24/2018)
13.2
資産総額 (十億 USD) ( 09/24/2018)
1.618
設定日
02/02/2015
直近配当額 ( 09/21/2018)
0.0266
直近配当利回り(税込)
2.42%
ファンドマネージャ
GREGORY M STAPLES / SCOTT AGI
定額申込手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
-
手数料
0.00%
信託報酬額
0.31%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
338.80 千 338.95 百万 15.48
64.50 千 65.94 百万 3.01
60.48 千 62.81 百万 2.87
60.00 千 50.36 百万 2.30
51.00 千 39.15 百万 1.79
39.60 千 38.61 百万 1.76
47.00 千 34.47 百万 1.57
32.40 千 34.07 百万 1.56
273.50 千 33.93 百万 1.55
企業概要
DWS GNMA Fund seeks a high level of income by investing in Ginnie Maes, which are mortgage-backed securities that are issued or guaranteed by the Government National Mortgage Association. The Fund's benchmark is Bloomberg Barclays GMA Index.
住所
Deutsche Invest Mgmt Americas Inc
345 Park Avenue
New York, NY 10154
電話番号
1-844-851-4255