Groupama Asset Management Gr

GRPUSGH:FP
10,027.84
EUR
117.04
1.18%
更新日時 2018/11/15
商品分類
FCP
52週レンジ
9,642.90 - 10,801.46
年初来リターン
0.69%
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前日終値
9,910.80
52週レンジ
9,642.90 - 10,801.46
年初来リターン
0.69%
商品分類
FCP
ファンド分類
アメリカ合衆国
運用アセットクラス
Equity
重視地域
米国
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
10,027.84
資産総額 (百万 USD) ( 11/15/2018)
216.377
設定日
12/17/2017
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.80%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
106.65 千 9.73 百万 4.59
50.21 千 8.42 百万 3.97
5.24 千 7.58 百万 3.57
37.77 千 4.15 百万 1.96
48.33 千 3.61 百万 1.70
3.47 千 3.60 百万 1.69
16.05 千 3.44 百万 1.62
8.95 千 3.12 百万 1.47
18.95 千 3.03 百万 1.43
68.44 千 2.94 百万 1.38
企業概要
Groupama US Equities is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to achieve comparable performance to the S&P 500 Index. The Fund invests at least 60% of its assets in U.S. equities. The Fund can also invest at least 30% in debt securities, rated investment grade, and up to 10% in other OPCVMs (Funds).
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76