Groupama Asset Management Gr

GRPTRSO:FP
11,707.33
EUR
0.18
0.00%
更新日時 2018/07/19
商品分類
SICAV
52週レンジ
11,692.73 - 11,758.45
1年トータルリターン
0.12%
年初来リターン
-0.23%
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前日終値
11,707.51
52週レンジ
11,692.73 - 11,758.45
1年トータルリターン
0.16%
年初来リターン
-0.23%
商品分類
SICAV
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11,707.33
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
448.931
設定日
04/01/2011
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
MAYA ELKHOURY
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.88 39.68 百万 9.02
12.00 千 13.79 百万 3.13
5.00 千 5.64 百万 1.28
5.00 千 5.38 百万 1.22
5.00 千 5.13 百万 1.17
5.00 千 5.08 百万 1.15
4.70 千 5.02 百万 1.14
4.90 千 4.97 百万 1.13
4.50 千 4.79 百万 1.09
4.60 千 4.63 百万 1.05
企業概要
Groupama Credit Euro CT is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform its benchmark. The Fund primarily invests its assets in fixed rate bonds, EMTNs, French treasury notes, variable rate bonds, and inflation-linked bonds. The Fund invests at least 75 percent of its assets within the euro zone. The Fund can invest up to 10 percent in other OPCVMs.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76