Growth Premier Fund IC

GRPRFNA:JY
49.53
USD
更新日時 2018/04/30
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
49.33 - 57.33
1年トータルリターン
-13.55%
年初来リターン
-0.29%
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52週レンジ
49.33 - 57.33
1年トータルリターン
-13.55%
年初来リターン
-0.29%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Global Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
International
基準価額 (NAV) ( 04/30/2018)
49.5261
資産総額 (百万 USD) ( 07/29/2016)
16.292
設定日
08/31/2007
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
STEFAN PAUL PINTER
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.97%
企業概要
Growth Premier Fund IC is an open-end investment company incorporated in Jersey. The Fund's objective is investing (directly or indirectly) in debt obligations and in equities issued by companies or other entities (including sovereign entities) located in emerging markets, particularly in Central and Eastern Europe, Central Asia and the Middle East.
住所
Registered Office:
11 Bath Street
St. Helier Jersey
JE2 4ST
電話番号
+44 1534 638001