Groupama Asset Management Gr

GRPOBLN:FP
688.65
EUR
0.56
0.08%
更新日時 2018/11/13
商品分類
FCP
52週レンジ
685.28 - 708.73
1年トータルリターン
-1.74%
年初来リターン
-1.57%
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前日終値
689.21
52週レンジ
685.28 - 708.73
1年トータルリターン
-1.52%
年初来リターン
-1.57%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/13/2018)
688.65
資産総額 (百万 EUR) ( 11/13/2018)
124.812
設定日
01/09/2009
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
償還手数料
2.75%
手数料
-
信託報酬額
1.10%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.00 千 12.16 百万 8.35
10.00 千 10.07 百万 6.91
10.00 千 9.90 百万 6.80
5.00 千 5.08 百万 3.49
5.00 千 5.05 百万 3.46
4.00 千 4.85 百万 3.33
4.00 千 4.16 百万 2.85
4.00 千 4.00 百万 2.75
3.50 千 3.78 百万 2.60
3.73 千 3.73 百万 2.56
企業概要
Groupama Etat Euro is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the Barclays Euro Aggregate Treasury Index. The Fund invests its assets in fixed and variable rate bonds, EMTNs, negotiable debt instruments, French Treasury notes, and inflation-linked bonds issued by governments within the OECD. The Fund invests up to 10 percent in OPCVMs.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76