Grepalife Fixed Income Fund

GRPLFIX:PM
1.5694
PHP
0.0006
0.04%
更新日時 2018/07/05
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.5694 - 1.6206
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前日終値
1.5700
52週レンジ
1.5694 - 1.6206
1年トータルリターン
-2.27%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
General Corporate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 07/05/2018)
1.5694
資産総額 (百万 PHP) ( 09/29/2017)
202.322
設定日
10/14/2004
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
1.75%
経費率
-
企業概要
Grepalife Fixed Income Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund's objective is to achieve capital growth appreciation. The Fund invests in fixed income instruments.
住所
6/F Grepalife Building,
221 Sen. Gil J. Puyat Avenue,
Makati City 1200
Philippines
電話番号
(63-2) 845-6428 / 845-6394