Grepalife Dollar Bond Fund

GRPLDLB:PM
1.6886
USD
0.0001
0.01%
更新日時 2018/12/06
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.6857 - 1.7793
1年トータルリターン
-4.72%
年初来リターン
-4.68%
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前日終値
1.6885
52週レンジ
1.6857 - 1.7793
1年トータルリターン
-4.70%
年初来リターン
-4.68%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond Long
運用アセットクラス
債券
重視地域
Philippines
基準価額 (NAV) ( 12/06/2018)
1.6886
資産総額 (百万 USD) ( 09/29/2017)
4.371
設定日
01/31/2006
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
償還手数料
2.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-
企業概要
Grepalife Dollar Bond Fund is an open-end mutual fund incorporated in the Philippines. The Fund aims to provide capital preservation in the medium to long-term. The Fund invests in fixed income instruments of governments and private corporations, denominated in US Dollars, Philippine Pesos and other foreign currencies acceptable as the Philippines international reserves.
住所
6/F Grepalife Building,
221 Sen. Gil J. Puyat Avenue,
Makati City 1200
Philippines
電話番号
(63-2) 845-6428 / 845-6394