Groupama Asset Management Gr

GRPGHMG:FP
10,871.53
EUR
更新日時 2018/05/22
商品分類
FCP
52週レンジ
10,880.31 - 11,453.60
1年トータルリターン
0.46%
年初来リターン
-0.83%
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52週レンジ
10,880.31 - 11,453.60
1年トータルリターン
0.56%
年初来リターン
-0.83%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 05/22/2018)
10,871.53
資産総額 (百万 EUR) ( 05/22/2018)
27.532
設定日
10/01/2010
直近配当額 ( 04/06/2018)
427.87
直近配当利回り(税込)
3.94%
ファンドマネージャ
JENNIFER GOEYTES
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.90%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
800.00 779.80 千 2.74
480.00 752.09 千 2.65
700.00 703.84 千 2.48
620.00 645.12 千 2.27
500.00 594.88 千 2.09
320.00 541.41 千 1.90
227.09 518.27 千 1.82
290.00 434.10 千 1.53
270.00 398.23 千 1.40
400.00 389.51 千 1.37
企業概要
Groupama Oblig Europe is an open-end fund incorporated in France. The Fund invests at least 90 percent of its assets in debt issued by the European Union or the European Free Trade Association member countries. The Fund invests at least 50 percent of its assets in fixed income instruments listed on an exchange within the euro zone. It has a Bloomberg Barclays benchmark.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76