Groupama Asset Management Gr

GRPCREG:FP
10,998.23
EUR
13.95
0.13%
更新日時 2018/05/18
商品分類
FCP
52週レンジ
10,984.28 - 11,261.90
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
-0.78%
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前日終値
10,984.28
52週レンジ
10,984.28 - 11,261.90
1年トータルリターン
1.08%
年初来リターン
-0.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Eurozone
運用アセットクラス
債券
重視地域
Eurozone
基準価額 (NAV) ( 05/18/2018)
10,998.23
資産総額 (百万 EUR) ( 05/18/2018)
536.946
設定日
06/21/2010
直近配当額 ( 05/22/2018)
11.92
直近配当利回り(税込)
1.30%
ファンドマネージャ
NICOLAS GOUJU
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.70%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
186.05 39.94 百万 7.30
5.00 千 5.02 百万 0.92
4.00 千 4.80 百万 0.88
4.40 千 4.41 百万 0.81
4.00 千 4.27 百万 0.78
3.90 千 3.97 百万 0.72
3.50 千 3.81 百万 0.70
3.80 千 3.69 百万 0.67
3.50 千 3.56 百万 0.65
3.00 千 3.50 百万 0.64
企業概要
Groupama Credit Euro is an open-end fund registered in France. The Fund's objective is to outperform the Barclays Capital Euro Aggregate Corporate Index. The Fund primarily invests its assets in investment grade corporate debt. The Fund also invests in fixed-rate bonds, EMTNs, negotiable debt instruments, French Treasury Notes (BTANs), and inflation-linked bonds.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76