Groupama Asset Management Gr

GRPCAPT:FP
627.71
EUR
0.66
0.11%
更新日時 2018/11/16
商品分類
FCP
52週レンジ
625.48 - 643.61
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-2.19%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
627.05
52週レンジ
625.48 - 643.61
1年トータルリターン
-2.36%
年初来リターン
-2.19%
商品分類
FCP
ファンド分類
OECD Countries
運用アセットクラス
債券
重視地域
OECD Countries
基準価額 (NAV) ( 11/16/2018)
627.71
資産総額 (百万 EUR) ( 11/16/2018)
96.402
設定日
09/20/1989
直近配当額 ( 12/28/2001)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
2.75%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.77 千 4.09 百万 4.43
379.75 千 3.85 百万 4.17
395.00 千 3.04 百万 3.29
2.35 千 2.37 百万 2.57
271.95 千 2.17 百万 2.35
246.00 千 2.14 百万 2.32
270.00 千 2.13 百万 2.31
2.00 千 2.04 百万 2.21
2.00 千 2.00 百万 2.17
2.16 千 1.74 百万 1.88
企業概要
Groupama Etat Monde is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to outperform the JP Morgan GBI Index. The Fund primarily invests its assets in fixed or variable rate bonds, indexed-linked bonds, and other negotiable debt instruments within the Euro zone. The Fund can also invest in debt issued by other OECD member countries. Sensitivity range: 3 to 8.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76