Groupama Asset Management Gr

GRPASIG:FP
11,847.05
EUR
25.79
0.22%
更新日時 2018/07/19
商品分類
FCP
52週レンジ
11,280.26 - 12,614.78
1年トータルリターン
4.14%
年初来リターン
-1.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
11,872.84
52週レンジ
11,280.26 - 12,614.78
1年トータルリターン
2.98%
年初来リターン
-1.78%
商品分類
FCP
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
11,847.05
資産総額 (百万 EUR) ( 07/19/2018)
72.009
設定日
12/06/2010
直近配当額 ( 10/18/2017)
207.66
直近配当利回り(税込)
1.75%
ファンドマネージャ
JEAN-MARC MASSARE
定額申込手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
償還手数料
4.00%
手数料
-
信託報酬額
1.05%
経費率
-
企業概要
Groupama Asie is an open-end fund registered in France. The objective of the Fund is to obtain a return as close as possible to the MSCI AC Far East Ex Japan Free index. The Fund invests at least 60% of its assets in stocks comprised in the index. The Fund may also invest in investment grade bonds and government bonds up to 30% of the assets.
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76