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Galaxy Ruijia Pure Bond Bond

GRJPBBF:CH
1.0127
CNY
0.0003
0.03%
更新日時 0:56 JST 2019/04/19
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
1.0000 - 1.0184
年初来リターン
0.77%
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前日終値
1.0124
52週レンジ
1.0000 - 1.0184
年初来リターン
0.77%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 04/18/2019)
1.0127
資産総額 (十億 -) ( 12/31/2018)
2.688
設定日
06/14/2018
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.48%
ファンドマネージャ
Jiang Lei
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
1.50%
償還手数料
1.50%
手数料
-
信託報酬額
0.40%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
370.00 千 371.59 百万 13.82
320.00 千 320.77 百万 11.93
320.00 千 319.97 百万 11.90
200.00 千 200.50 百万 7.46
200.00 千 199.50 百万 7.42
企業概要
Galaxy Ruijia Pure Bond Bond Fund is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Galaxy Asset Management Co Ltd
3/Fl, Jin An Bldg.
908 Dong Da Ming Road
Shanghai
China
電話番号
86-21-6595 6688