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GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファント

GRESSOI:LX
56.35
EUR
0.07
0.12%
更新日時 13:59 JST 2019/05/24
商品分類
FCP
52週レンジ
55.01 - 59.21
1年トータルリターン
-4.50%
年初来リターン
2.44%
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前日終値
56.42
52週レンジ
55.01 - 59.21
1年トータルリターン
-4.66%
年初来リターン
2.44%
商品分類
FCP
ファンド分類
Multiple Country
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 05/24/2019)
56.35
資産総額 (百万 EUR) ( 05/23/2019)
241.933
設定日
12/04/2015
直近配当額 ( 12/31/2018)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.15%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 19.54 百万 7.48
606.74 千 15.90 百万 6.08
186.54 千 15.45 百万 5.91
230.00 千 11.04 百万 4.23
251.24 千 10.82 百万 4.14
100.00 千 10.70 百万 4.10
270.00 千 10.27 百万 3.93
85.00 千 9.60 百万 3.67
1.13 百万 5.25 百万 2.01
61.47 千 4.25 百万 1.63
企業概要
GREIFFスペシャル・シチュエーションズ・ファンド(GREIFF "special situations" Fund)は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的なキャピタルゲインの獲得を目指す。投資管理によって有望な投資と判断された、欧州のドイツ語圏諸国にある発行体の株式を中心に投資する。
住所
1c, rue Gabriel Lippmann
L-5365 Munsbach
電話番号
+352 221522 486