Groupama Asset Management -

GRCAEQR:FP
999.93
EUR
0.06
0.01%
更新日時 2019/01/17
商品分類
FCP
52週レンジ
999.50 - 1,000.02
年初来リターン
0.02%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
前日終値
999.87
52週レンジ
999.50 - 1,000.02
年初来リターン
0.02%
商品分類
FCP
ファンド分類
Foreign Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
Global
基準価額 (NAV) ( 01/17/2019)
999.93
資産総額 (十億 EUR) ( 01/17/2019)
1.285
設定日
12/20/2018
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 34.49 百万 2.04
25.00 千 25.05 百万 1.48
25.00 千 25.00 百万 1.48
22.80 千 22.85 百万 1.35
20.00 千 20.33 百万 1.20
20.00 千 20.06 百万 1.19
20.00 千 20.04 百万 1.19
20.00 千 20.04 百万 1.19
20.00 千 20.03 百万 1.19
18.90 千 18.99 百万 1.12
企業概要
Cash Equivalent is an open-end fund domiciled in France. The Fund's aim is to outperform the EONIA Capitalized Index over a rolling 6 month period. The Fund invests its assets in investment grade debt securities and money market instruments. The Fund can also invest in certificates of deposit, commercial paper, French Treasury Bills (BTFs) and BTANs (Treasury Medium Term Notes).
住所
Groupama Asset Management
25 rue de la Ville L'êveque
75008 Paris
France
電話番号
33-1-44-56-76-76