Swiss Life Funds Lux - Equit

GQGC:GZ
Gettex
172.33
EUR
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更新日時 4:49 JST 2017/06/24
始値
172.33
安値 - 高値 レンジ(日)
172.33 - 172.33
前日終値
172.33
52週レンジ
151.13 - 172.64
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始値
172.33
安値 - 高値 レンジ(日)
172.33 - 172.33
出来高
0
前日終値
172.33
52週レンジ
151.13 - 172.64
基準価額 (NAV) ( 12/01/2016)
139.85
資産総額 (百万 EUR) ( 06/21/2017)
180.051
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
DIDIER CORBET / JAIMY CORCOS
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
184.00 千 4.65 百万 2.58
118.38 千 4.14 百万 2.30
50.11 千 3.91 百万 2.17
124.90 千 3.84 百万 2.13
105.84 千 3.75 百万 2.08
32.97 千 3.24 百万 1.80
56.83 千 2.88 百万 1.60
6.46 千 2.83 百万 1.57
87.52 千 2.81 百万 1.56
61.65 千 2.72 百万 1.51
企業概要
Swiss Life Funds (Lux) Equity Euro Zone is an open-end fund incorporated in Luxembourg. The Fund's objective is to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests at least two thirds of its assets in equities and equity- related securities issued by large-cap companies located within the European Economic Union.
住所
Swiss Life Funds (Lux) Sicav
16, boulevard Royal
2449 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
-