F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローハ

GQCS:GZ
Gettex
18.37
EUR
0.01
0.05%
更新日時 23:38 JST 2017/10/17
始値
18.37
安値 - 高値 レンジ(日)
18.37 - 18.37
前日終値
18.36
52週レンジ
17.81 - 18.37
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始値
18.37
安値 - 高値 レンジ(日)
18.37 - 18.37
出来高
0
前日終値
18.36
52週レンジ
17.81 - 18.37
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 10/16/2017)
763.181
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANJA EIJKING / RAYMOND HEESAKKER
直近配当額 ( -)
0.03428333
直近配当利回り(税込)
0.19%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.55%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.50 千 38.28 百万 4.87
23.50 千 22.79 百万 2.90
12.62 千 16.71 百万 2.13
12.40 千 11.87 百万 1.51
10.70 千 11.82 百万 1.50
7.60 千 11.75 百万 1.49
8.20 千 11.11 百万 1.41
39.87 千 10.01 百万 1.27
7.59 千 9.75 百万 1.24
9.10 千 9.20 百万 1.17
企業概要
F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローバル・コンバーチブル・ボンド(F&C Portfolios Fund - F&C Global Convertible Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。バランス型で投資先は転換社債。ハイリターンの獲得を目指す。
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com