F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローハ

GQCS:GZ
Gettex
18.12
EUR
0.00
0.00%
更新日時 4:01 JST 2018/04/21
始値
18.12
安値 - 高値 レンジ(日)
18.12 - 18.12
前日終値
18.12
52週レンジ
17.95 - 18.78
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
18.12
安値 - 高値 レンジ(日)
18.12 - 18.12
出来高
0
前日終値
18.12
52週レンジ
17.95 - 18.78
1年トータルリターン
0.95%
年初来リターン
-0.88%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
17.37
資産総額 (百万 EUR) ( 04/19/2018)
619.951
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANJA EIJKING / RAYMOND HEESAKKER
直近配当額 ( -)
0.03428333
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.32%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.75 千 31.77 百万 4.02
22.70 千 22.44 百万 2.84
14.00 千 12.15 百万 1.54
8.60 千 11.57 百万 1.46
9.40 千 11.47 百万 1.45
10.70 千 11.01 百万 1.39
39.87 千 10.03 百万 1.27
32.65 千 9.77 百万 1.24
7.59 千 9.20 百万 1.16
8.70 千 8.71 百万 1.10
企業概要
F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローバル・コンバーチブル・ボンド(F&C Portfolios Fund - F&C Global Convertible Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。バランス型で投資先は転換社債。ハイリターンの獲得を目指す。
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com