F&Cポートフォリオ・ファンド:F&C欧州小

GQCR:GZ
Gettex
27.76
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/05/26
始値
27.76
安値 - 高値 レンジ(日)
27.76 - 27.76
前日終値
27.76
52週レンジ
26.92 - 29.44
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.37%
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始値
27.76
安値 - 高値 レンジ(日)
27.76 - 27.76
出来高
0
前日終値
27.76
52週レンジ
26.92 - 29.44
1年トータルリターン
-2.75%
年初来リターン
-2.37%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
24.01
資産総額 (百万 EUR) ( 05/24/2018)
77.571
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SAM COSH / LUCY MORRIS
直近配当額 ( -)
0.24161136
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.83 千 7.92 百万 3.90
1.05 百万 7.00 百万 3.45
5.04 千 6.80 百万 3.35
634.67 千 6.35 百万 3.12
693.79 千 6.33 百万 3.12
281.64 千 6.32 百万 3.11
233.37 千 6.19 百万 3.05
833.77 千 6.00 百万 2.95
227.01 千 5.96 百万 2.94
126.14 千 5.50 百万 2.71
企業概要
F&Cポートフォリオ・ファンド:F&C欧州小型株は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。長期的な資本成長を目指す。欧州のさまざまな証券取引所に上場する小・中規模の欧州の銘柄で構成されポートフォリオに投資する。
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com