F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローハ

GQCP:GZ
Gettex
19.79
EUR
0.00
0.00%
更新日時 1:16 JST 2017/11/23
始値
19.79
安値 - 高値 レンジ(日)
19.79 - 19.79
前日終値
19.79
52週レンジ
18.93 - 20.66
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始値
19.79
安値 - 高値 レンジ(日)
19.79 - 19.79
出来高
0
前日終値
19.79
52週レンジ
18.93 - 20.66
基準価額 (NAV) ( -)
15.68
資産総額 (百万 EUR) ( 11/20/2017)
739.693
設定日
-
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
ANJA EIJKING / RAYMOND HEESAKKER
直近配当額 ( -)
0.05894992
直近配当利回り(税込)
0.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.75%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.75 千 30.42 百万 3.97
22.70 千 22.43 百万 2.93
14.00 千 11.90 百万 1.55
9.40 千 11.53 百万 1.50
8.60 千 10.64 百万 1.39
39.87 千 9.72 百万 1.27
29.95 千 9.07 百万 1.18
8.40 千 8.78 百万 1.15
5.10 千 8.70 百万 1.13
8.70 千 8.66 百万 1.13
企業概要
F&Cポートフォリオズ・ファンド-F&Cグローバル・コンバーチブル・ボンド(F&C Portfolios Fund - F&C Global Convertible Bond)は、ルクセンブルク籍のSICAV。バランス型で投資先は転換社債。ハイリターンの獲得を目指す。
住所
F&C Portfolios Fund
49 Avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-47-40-661
Webサイト
www.bmogam.com